Торговля на разворотах: как распознать и использовать смену тренда

Среди трейдеров популярна фраза — “Trend is your friend”. Действительно, лучше подружиться с трендом и  тем самым плыть по течению, извлекая прибыль из его предсказуемых движений. Однако рано или поздно любой тренд заканчивается или сменяется. И чтобы трейдеру заработать на этом, необходимо знать, как торговать на разворотах тренда.

Что такое разворот тренда

Торговля на разворотах — одна из самых распространенных стратегий в техническом анализе любого рынка. Под разворотом тренда понимается смена направления цены актива: например, краткосрочный бычий тренд по биткоину сменяется медвежьим.

В трендах в крипте, где движение может быть стремительным, необходимо уметь вовремя распознать точку разворота тренда, чтобы извлечь максимум прибыли и минимизировать потенциальные риски. 
Но сразу научиться отличать разворот тренда от его коррекции — задача непростая и требует должного опыта.

Основные сигналы разворота на графике

Распознать сигналы разворота тренда можно визуально, используя элементы классического технического анализа. Среди них популярные графические фигуры разворота тренда, такие как “Голова и плечи”, “Двойная вершина”, “Клин” и другие. Они формируются на вершинах или дне графика и сигнализируют о надвигающейся смене тренда в трейдинге.

Дополнительным сигналом служат свечи разворота тренда. Японские свечи, такие как “молот”, “повешенный” или “поглощение”, особенно вблизи сильных уровней, могут указывать на ослабление текущего тренда. Пробой важных уровней поддержки или сопротивления также говорит о возможной смене тренда.

Как использовать индикаторы RSI, MACD, Стохастик

Индикаторы служат неким углубленным анализом, когда нужно подтвердить намерения рынка. Некоторые трейдеры предпочитают разворот тренда без индикаторов, полагаясь на чистый график, но использование технических инструментов повышает точность входов. 
Вот некоторые из наиболее популярных индикаторов:

• RSI (индекс относительной силы) 

Показывает зоны перекупленности и перепроданности. Когда индикатор выходит за уровни 70 или 30, особенно при наличии дивергенции с графиком цены, то это может указывать на скорый разворот тренда.

• MACD

Помогает определять силу и направление тренда. Пересечение сигнальной линии и формирование дивергенции может стать ранним сигналом. Данный индикатор показывает заранее разворот тренда и наиболее оптимален на высоких таймфреймах.

• Стохастик

Дает сигналы в пределах зон экстремумов — выше 80 (перекупленность) и ниже 20 (перепроданность). Его сигналы особенно хорошо работают на монетах и рынках с флетовым движением.

Использование RSI, MACD и Стохастика в изоляции не гарантирует успеха. Наилучшие результаты достигаются при их совместной интерпретации в контексте общего технического анализа графика.
Например, если индикатор показывает заранее разворот тренда, и при этом формируется фигура “двойное дно” или свеча “молот” на уровне поддержки, то это значительно увеличивает шансы на удачный вход. При этом важно помнить, что абсолютно любые сигналы должны сопровождаться управлением рисками и четким планом действий. В идеале каждый трейдер должен протестировать поведение индикаторов на истории, чтобы убедиться в их эффективности для своей торговой системы.

Тем более, если вы стремитесь торговать разворот тренда без перерисовки или применяете собственные алгоритмы, ориентированные на поведение цены.

Примеры стратегий на разворотах

Первая стратегия — это работа с дивергенциями между ценой и индикатором. Когда цена обновляет максимум, а RSI или MACD показывают снижение, формируется полноценный сигнал на разворот тренда. Такая стратегия дает преимущество в предугадывании движения заранее и эффективна при использовании в торговых ботах за счет быстрого обнаружения дивергенции или перекупленности/перепроданности.

Вторая стратегия строится на сочетании свечей разворота тренда с сильными/историческими уровнями. Например, при подходе цены к уровню сопротивления появляется паттерн “медвежье поглощение” — это может указывать на приближающийся разворот и соответственно силу продавцов. Аналогично можно действовать на поддержке при формировании “бычьего молота”.

Третья стратегия — использование фигур разворота тренда, таких как “двойное дно” или “перевернутая голова и плечи”. После завершения формирования фигуры и пробоя линии шеи можно входить в рынок с расчетом на смену тренда.

Распространенные ошибки новичков

Многие начинающие трейдеры пытаются поймать точку разворота тренда слишком рано, не дождавшись подтверждения. Приводит это ни к чему иному, как к убыткам и потере уверенности в работоспособности торговой стратегии. 

Также новички часто опираются только на один индикатор, забывая о важности комплексного подхода. Они игнорируют объёмы, новостной фон и текущую волатильность, которые могут кардинально повлиять на движение цены.

Кроме того, есть попытки использовать разворот тренда без перерисовки, полагаясь на малоизвестные индикаторы, не прошедшие должного тестирования. Важно помнить, что даже самые старые и проверенные индикаторы показывают заранее разворот тренда только при условии грамотного контекста и совокупности факторов.

FAQ

1. Как определить смену тренда в криптовалюте?
Используйте комбинацию графического анализа, свечных паттернов и технических индикаторов. При этом не забывайте обращать внимание на объемы и новостной фон.

2. Какой индикатор показывает разворот тренда заранее?
Наиболее эффективные из таких — MACD, RSI и ADX. Визуальная дивергенция между ценой и индикатором часто предупреждает о предстоящем развороте.

3. Можно ли торговать разворот без индикаторов?
Да, это возможно. Торговля по price action — методика, при которой используются только паттерны разворота тренда и поведение цены на сильных уровнях поддержки/сопротивления.

4. Какие свечи наиболее информативны при развороте тренда?
Классические свечные паттерны — “молот”, “доджи”, “поглощение”, “повешенный”. Их сила возрастает при наличии объема и подтверждающего графического паттерна.

5. Как отличить коррекцию от разворота?
Разворот сопровождается пробоем сильных уровней и изменением структуры максимумов/минимумов. Коррекция — временный откат в рамках текущего тренда, а не полная его смена.